BNP Paribas e RBS ameaçaram liquidar antecipadamente swaps
IGCP concluiu que reembolso antecipado significaria encargo imediato de 900 milhões de euros.
O documento refere que um dos bancos em causa foi o BNP Paribas, que ameaçou “insistentemente com o exercício de um ETO [Early Termination Option, ou seja, reembolso antecipado] na Águas de Portugal e na STCP”.
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O documento refere que um dos bancos em causa foi o BNP Paribas, que ameaçou “insistentemente com o exercício de um ETO [Early Termination Option, ou seja, reembolso antecipado] na Águas de Portugal e na STCP”.
O mesmo tipo de exigências foi feita pelo Royal Bank of Scotland, que ameaçou exercer cláusulas de rating trigger [accionadas quando a notação financeira das entidades a quem vendeu swaps desce] para liquidar antecipadamente os contratos. No caso deste banco, o IGCP dá conta da existência de um derivado contratualizado pela Região Autónoma da Madeira e outro pela CP.
O organismo, liderado por João Moreira Rato, escreve que conduziu “a negociação no sentido de evitar reembolsos antecipados que poderiam pôr em risco toda a estratégia negocial” do Estado com vista à redução de perdas potenciais com estes instrumentos.
O IGCP revela ainda que a denúncia antecipada dos derivados existentes nas empresas públicas significaria um encargo imediato de 908 milhões de euros, dos quais 505 milhões na Metro do Porto. A Metro de Lisboa surge em segundo lugar, com um risco de 468 milhões.
O Estado tem vindo a negociar com as instituições financeiras que venderam estes produtos desde Novembro de 2012. Nesta quarta-feira, o Ministério das Finanças confirmou que chegou a acordo com o JP Morgan, responsável por ter comercializado swaps com perdas potenciais superiores a 400 milhões de euros.